单位净值和平均成本什么意思

1. 单位净值和平均成本什么意思

您好，单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位(份额)净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。 每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值【摘要】
单位净值和平均成本什么意思【提问】
您好，单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位(份额)净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。 每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值【回答】
平均成本是指一定范围和一定时期内成本耗费的平均水平。平均成本总是针对一定的产品或劳务而言的。一定时期产品生产或劳务提供平均成本的变化，往往反映了一定范围内成本管理总体水平的变化。不同时期的平均成本可能会有很大变化，通过比较分析，能了解成本变化的总体水平和为深入分析指明方向。【回答】
希望我的回答对您有所帮助！【回答】

2. 为什么基金的成本净值会变多

　　基金净值上涨后，再投入更多本金买入该基金后，成本净值就会变多。
　　举个例子，如果10000元本金购买一只基金，净值为1.0000元，如果不计算手续费，购买到10000份，这个时候成本净值就是1元，因为只有一笔且不算手续费。当净值上涨到1.5元，又买了10000元，得到份额是6666.67份。总份额是16666.67份，总成本是20000元。这个时候成本净值就是20000/16666.67=1.2元
　　上涨中继续购买，会太高成本净值；相反，下跌时继续购买会降低成本净值。

3. 关于基金成本净值怎么算

您好，您的叙述有些混乱，而且本来这个问题就容易混乱。我说一下正确的算法。
您购买净值是要按照23日净值计算。因为22日晚8点已经错过当天的交易时间，所以顺延到下一交易日，就是23日，23日的净值最早要23日晚上7点公布，至于交行什么时候更新，我不知道，但是一般银行都是次日早晨更新上一日的净值。也就是24日早，才能看到23日的净值。
申购费肯定计算在成本里。
最好说一下哪只基金，我好弄清楚到底哪天是多少净值。他的算法我才能推算出来。
现在很多银行算的都不对，我给准确算一下。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！

4. 基金什么是单位净值单位净值的概念

    　　评价基金绩效的主要方法有四类:对基金绝对收益水平的评价,包括基金单位净值、单位净值收益率、累计单位净值收益率、复权单位净值收益率等，基金什么是单位净值呢？下面是我整理的基金什么是单位净值，欢迎阅读。
       　　基金什么是单位净值       　　基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
       　　单位净值的概念       　　基金单位(份额)净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
       　　基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
        　　估值 
       　　定义
       　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。
       　　目的
       　　无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。
       　　确定
       　　综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的
       　　估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。
       　　估值暂停
       　　基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。
       　　基金单位净值的计算
       　　基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
        　　开放公告 
       　　开放式基金单位净值的公告
       　　开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
        　　负债总额 
       　　基金负债总额包括的内容有：
       　　(1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
       　　(2)其他应付款，包括应付税金等。
       　　基金债务应以逐日提列方式计算。
       　　需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。
        　　资产总额 
       　　基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
       　　(1)基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
       　　(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准;未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
       　　(3)基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
       　　(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
       　　(5)现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
       　　(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
       　　(7)已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。
        　　计算公式 
       　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
       　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
       　　例如：某基金管理公司的证券账户总市值为4500万，其他资产项目为500万，负债项目为500万，那么基金资产净值为4500万，如果基金发行总份额(注：开放式基金是可变的)为1000万份，那么该基金的单位净值为4.5元。
        　　计算方法 
       　　已知价计算法
       　　已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就
       是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约
       　　、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
        　　未知价计算法 
       　　未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。
       　　累计净值
       　　定义
       　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息
       　　金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
       　　计算公式
       　　基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)
       　　基金净值与基金的选择
       　　基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价

5. 基金的单位净值和累计净值是高好还是低好？

你好！
一般来说单位净值和累计净值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而论，因为还要考虑基金成立时间长短和市场环境。比如刚成立不久的基金不少是亏损的，现在都只有0.8-0.9元了，而那些累计净值好几元的都成立好几年了，经历2006-2007大牛市。能比较吗。在就是今年在2200点附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千点成立的基金，累计净值都只有5,6毛，看到这你应该清楚了吧。

6. 为什么基金的成本净值会变多

基金净值上涨后，再投入更多本金买入该基金后，成本净值就会变多。
　　举个例子，如果10000元本金购买一只基金，净值为1.0000元，如果不计算手续费，购买到10000份，这个时候成本净值就是1元，因为只有一笔且不算手续费。当净值上涨到1.5元，又买了10000元，得到份额是6666.67份。总份额是16666.67份，总成本是20000元。这个时候成本净值就是20000/16666.67=1.2元
　　上涨中继续购买，会太高成本净值；相反，下跌时继续购买会降低成本净值。

7. 基金的单位净值和累计净值有什么不同

基金的单位净值和累计净值是什么意思

8. 基金单位净值是什么

基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。